PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna mai 2013
Art. 1. - In vederea finantarii deficitului
bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in
luna mai 2013, Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu
discont, astfel:
|
Codul ISIN |
Data licitatiei |
Data emisiunii |
Data scadentei |
Numarul de zile |
Valoarea emisiunii - lei - |
|
RO1313 CTN 088 |
9.05.2013 |
13.05.2013 |
27.11.2013 |
198 |
500.000.000 |
|
RO1314 CTN 094 |
13.05.2013 |
15.05.2013 |
14.05.2014 |
364 |
800.000.000 |
Art. 2. - Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu
discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate
in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa
metoda cu pret multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont
pot fi cumparate de catre
dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont
propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si
juridice.
Art. 5. -
(1) Ofertele de cumparare sunt competitive
si necompetitive
(2) In cadrul ofertei de cumparare
competitive se indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.1 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei
(3) Numarul de transe valorice
la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat
(4) Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumparare
necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.1 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei. Se admit oferte de cumparare
necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecarei emisiuni anuntate.
Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu
va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea
ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se
va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat
ofertele competitive
(6) Fiecare transa a ofertei de cumparare
competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Pretul si randamentul se
vor determina utilizandu-se urmatoarele
formule:
P = 1 - d x r / 360
Y = r/P,
in care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului, exprimata cu doua
zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu doua zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumparare se transmit Bancii Nationale a Romaniei, ce actioneaza in
calitate de administrator al pietei primare si
secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare,
in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili in
aceeasi zi la sediul Bancii
Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie
constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
Art. 9. - Evenimentele de plata aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneaza in
conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si
decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare,
plata se va face in urmatoarea zi lucratoare,
fara obligarea la dobanzi
moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in
aceasta situatie raman in
proprietatea detinatorului inregistrat
si nu pot fi tranzactionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute
la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.
PROSPECT DE EMISIUNE a obligatiunilor
de stat de tip benchmark lansate in luna mai 2013
Art. 1. - In vederea finantarii deficitului
bugetului de stat si refinantarii datoriei publice in
luna mai 2013, Ministerul Finantelor Publice anunta redeschiderea emisiunilor de obligatiuni
de stat de tip benchmark cu scadenta la 5, 10 si 15
ani, pre cum si organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive
(SSON), astfel:
|
Codul ISIN*) |
Data licitatiei |
Data SSON |
Data emisiunii |
Data scadentei |
Maturitate Numar de ani |
Rata |
Dobanda |
Valoare nominala |
Valoare |
|
RO1318 DBN 034 |
9.05.2013 |
- |
13.05.2013 |
28.11.2018 |
5 |
5,60 |
254,68 |
800.000.000 |
- |
|
RO1116 DBN 024 |
16.05.2013 |
17.05.2013 |
20.05.2013 |
30.04.2016 |
5 |
6,00 |
32,88 |
500.000.000 |
50.000.000 |
|
RO1217 DBN 046 |
20.05.2013 |
21.05.2013 |
22.05.2013 |
26.07.2017 |
5 |
5,90 |
484,93 |
300.000.000 |
30.000.000 |
|
RO1323 DBN 018 |
23.05.2013 |
- |
27.05.2013 |
26.04.2023 |
10 |
5,85 |
49,68 |
600.000.000 |
- |
|
RO1227 DBN 011 |
27.05.2013 |
- |
29.05.2013 |
26.07.2027 |
15 |
5,80 |
487,84 |
200.000.000 |
- |
Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligatiuni
de stat de tip benchmark pot fi majorate prin
redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3. - Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni
de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. -
(1) Pentru obligatiunile de stat de tip benchmark specificate la art. 1, dobanda
(cuponul) se plateste la datele specificate in
prospectele de emisiune aferente, dupa cum urmeaza:
- pentru codul ISIN RO1217 DBN 046 - prospectul de emisiune
aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont si ale obligatiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012;
- pentru codul ISIN RO1318 DBN 034 - prospectul de emisiune
aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor
publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;
- pentru codul ISIN RO1116 DBN 024 - prospectul de emisiune
aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont si ale obligatiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011;
- pentru codul ISIN RO1323 DBN 018 - prospectul de emisiune
aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor
publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont si a obligatiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie
2013;
- pentru codul ISIN RO1227 DBN 011 - prospectul de emisiune
aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont si ale obligatiunilor
de stat de tip benchmark aferente lunii februarie
2012
(2) Dobanda se determina
conform formulei: D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1), in care: D = dobanda (cupon); VN = valoarea nominala; r = rata
cuponului.
Art. 5. -
(1) Pentru licitatiile de referinta, metoda de vanzare este
licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul prevazut la
art. 1, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale
(2) Pentru SSON, metoda de vanzare este subscriptia, care va avea loc la datele mentionate
in tabelul prevazut la art. 1, pretul
de vanzare fiind pretul
mediu de adjudecare stabilit in licitatia de referinta.
Art. 6. -
(1) La licitatia de referinta,
obligatiunile de stat de tip benchmark
pot fi cumparate de catre
dealerii primari, care vor transmite oferte atat in
cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane
fizice si juridice
(2) In cadrul SSON, obligatiunile de stat
de tip benchmark pot fi cumparate
exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte in nume si in cont
propriu.
Art. 7. - La licitatia de referinta:
1. Ofertele de cumparare sunt competitive
si necompetitive.
2. In cadrul ofertei de cumparare
competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei.
3. Numarul cotatiilor
de pret nu este restrictionat.
4. Ofertele de cumparare necompetitive
pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia
institutiilor de credit, asa
cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit
si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile
si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
5. In cadrul ofertei de cumparare
necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.2 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei. Se admit oferte de cumparare
necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitatiei de referinta aferente fiecarei emisiuni anuntate.
Oferta necompetitiva depusa de dealerul primar in contul unui singur client nu
va putea depasi valoarea calculata prin aplicarea
ponderii anterior mentionate. Executarea acestora se
va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la
care s-au adjudecat ofertele competitive.
6. Fiecare transa a ofertei de cumparare
competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Pentru SSON:
1. Ofertele de cumparare sunt
necompetitive.
2. Ofertele de cumparare necompetitive
pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor sectiunii a 2-a„Sesiunea de oferte
necompetitive adresata dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor
de stat pe piata primara” din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei.
3. In cadrul ofertei de cumparare
necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 4.3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei.
4. Valoarea ofertei necompetitive transmise in cadrul SSON va fi de
minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, dupa caz,
cel prevazut in art. 24 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata
primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala
a Romaniei.
Art. 9. - Ofertele de cumparare se transmit Bancii Nationale a Romaniei, ce actioneaza in
calitate de administrator al pietei primare si
secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare,
in ziua licitatiei de referinta
pana la ora 12,00, respectiv in ziua SSON pana la ora 11,00.
Art. 10. - Rezultatele licitatiei de referinta/SSON se vor stabili in ziua desfasurarii,
la sediul Bancii Nationale
a Romaniei, de catre
comisia de licitatie constituita in acest scop si vor
fi date publicitatii.
Art. 11. - Evenimentele de plata aferente obligatiunilor
de stat de tip benchmark se gestioneaza
in conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare si decontare a
instrumentelor financiare - SaFIR.
Art. 12. - Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlurilor de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare,
plata se va face in urmatoarea zi lucratoare,
fara obligarea la dobanzi
moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in
aceasta situatie raman in
proprietatea detinatorului inregistrat
si nu pot fi tranzactionate.
Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute
la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.