Ordinul MFP nr. 541/2009 - completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

In baza prevederilor art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art. I. — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
— Dupa punctul 8.2.2.2 se introduce un nou punct, punctul 8.2.3, cu urmatorul cuprins:
„8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la institutii de credit sau alte institutii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.
8.2.3.1. Tranzactiile desfasurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regula, anuntate public. Sunt tranzactii care se efectueaza prin negociere directa intre Ministerul Finantelor Publice si institutia de credit respectiva, fara a se apela la mecanismul licitatiei.
8.2.3.2. Tranzactionarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.
8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la institutii de credit este luata in urmatoarele situatii:
a) in urma organizarii licitatiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichiditatile necesare efectuarii platilor sau, desi oferta totala a institutiilor de credit depaseste necesarul de finantat, ratele dobanzilor oferite de institutiile de credit sunt superioare cotatiilor din piata;
b) in cazul unei lipse de lichiditati pe piata monetara, confirmata de catre Banca Nationala a Romaniei.
8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasa, perioada si nivelul maxim al ratei dobanzii se stabilesc in ziua respectiva in functie de conditiile pietei si de necesarul de atras pentru asigurarea lichiditatilor in contul curent general al Trezoreriei Statului.
8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referinta (nivelul dobanzii, perioada pentru care este atras depozitul si scadenta acestuia) se efectueaza avand la baza ca element de referinta tabloul Reuters cu privire la nivelul dobanzilor care se tranzactioneaza in piata, oferite (BID) si cerute (ASK), astfel incat dobanzile negociate sa poata fi comparabile cu acestea.
Toate aceste elemente se prevad expres si se aproba prin «Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite».
8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, institutiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor contine elementele de referinta de la punctul anterior, ofertele atestand astfel cotatia ferma din partea acestora, pe baza carora se vor incheia conventiile de atragere de depozite.
8.2.3.4. Dupa confirmarea atragerii depozitului se incheie o conventie intre Ministerul Finantelor Publice si institutia de credit respectiva, in care se mentioneaza volumul depozitului, perioada, rata dobanzii, scadenta, precum si contul in care se efectueaza rambursarea capitalului si plata dobanzii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizeaza potrivit Regulilor sistemului cu decontare bruta in timp real ReGIS.
8.2.3.6. Dobanda se calculeaza ca rata a dobanzii simple, cu conventia efectiv/360, si se plateste la scadenta depozitului. in cazul in care scadenta depozitului este o zi nelucratoare, rambursarea are loc in urmatoarea zi lucratoare bancara, fara obligarea la dobanzi moratorii.
8.2.3.7. La scadenta, pentru rambursarea sumelor si plata dobanzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la intocmirea Fisei de calcul a dobanzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a «Notei de rambursare a plasamentului», «Notei de lichidare» si a «Ordonantarii la plata» pentru plata dobanzii aferente sumelor atrase.
8.2.3.8. Dobanzile aferente depozitelor atrase se asigura din bugetul Trezoreriei Statului.”

Art. II. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucuresti, 19 martie 2009.
Nr. 541.