Activitate ana_maria0907

La operarea extrasului de cont in luna x se intra in Date - conturi la banci - operare si se trece plata prin contul 409 si se apasa F3 (operare avans in analitic) si apoi F12.
In luna x se intra pe DATE- FURNIZORI DATORII- FURNIZORI PLATI PRIN ALTE CONTURI , se pozitioneaza cursorul mouseului pe factura inregistrata in luna x si se apasa F12 (plati prin alte conturi) si se completeaza ( fel document, numar, data, contul platii (eu la contul platii trec 532)) apoi se selecteaza factura se se apasa F12. Apoi se intra in DATE- CLIENTI CREANTE- CLIENTI INCASARI PRIN ALTE CONTURI se selecteaza factura inregistrata in contul 409 si se apasa F 12 , iar apoi procedura este similara celei de sus. Se foloseste acelasi cont corespondent ca acesta sa se stinga.
401 = 532
532 = 409

Sper ca am fost de folos!
P.S. Verificati intotdeauna fisa clientului si furnizorului dupa efectuarea acestei operatii