Activitate georgetrif2004

revin cu problema de mai sus: dupa ultimele calcule, mi-ar iesi de plata o suma rezonabila, insa daca trec la neplatitor de TVA, conform calculelor imi iese ceva de genul(teoretic-adica sumele sunt cu titlul de exemplu):
Sold 371=120000lei,sold 378=95000lei, asta dupa inregistrarea notelor-am trecut la neplatitor sa zicem.Ar insemna ca marfa are valoarea 25000lei si restul e adaos? Eu stiu ca am mers tot timpul cu adaos de 50%! Ar insemna ca am avut adaos de aprox.400%!!!
Ce nu e in regula?

Este adevarat ca daca se restituie imprumutul, in natura, trebuie facuta factura?

Nimeni? Chiar imi trebuie zilele astea, raman recunoscator!

Nu gasesc alta solutie decat asta:
Ex.: Dare in consum: 378=371 cu 168.95 lei, 4428=371 cu 209.03 lei, 607=371 cu 702.02
Dupa care nu vad decat solutia asta : 607=456 cu -702.02
Insa cum trec procesul verbal de dare in consum in favoarea administratorului ?
Care ar fi documentul potrivit de intocmit?
Multumesc anticipat!

Redeschid subiectul si intreb: daca am marfa receptionata cu adaos, respectiv 378,4428,etc, ce note contabile se fac ? Cu cine intra in functiune contul 455(sau 456)? In contra-partida pentru banii imprumutati firmei, vreau sa imi iau contravaloarea in marfuri(care in 371 contin si adaosul).Multumesc !

Multam fain, mare ajutor, am rezolvat !!

Multumesc, dupa calcule, am ramas cu impozit de recuperat la decembrie 2012 in valoare de 1706 lei. Fac reglare in decembrie, ca sa imi ramana in contul 441 aceasta suma pe debit?
Ar fi 691=441 cu - 1706?

Multumesc pentru raspunsuri, scriu acum ce am avut in 2011 ca sa fie mai clar :
Venituri din exploatare:150.305
Cheltuieli din exploatare:173.885
Rezultat din exploatare :-23.580
Venituri financiare:5759
Cheltuieli financiare:-23
Rezultatul financiar:5782
Rezultatul brut:-17798
Pierdere:-17798
Majorari intarziere:459(deci nedeductibile)
Deci dupa acestea, la randul 41(declaratia din 2011), scrie:
Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori:-17.339 lei
Aceasta este pierdere fiscala, sau nu?
Este suma de recuperat in 2012 sau nu?
Am observat ca nu s-a depus 101 pe 2011!(probabil nu era impozit pe profit de platit si s-a considerat ca nu e nimic de declarat ??
Ce ar trebui sa fac?
Multumesc!

nu am avut cheltuieli nedeductibile ( cel putin nu semnificative),Dati un exemplu ideal in care pierderea contabila poate fi egala cu cea fiscala.

De asemenea, am in ct.1061 suma de 671.15 lei, ori aceasta ar trebui sa fie 40( capital social=200 lei).Cum reglez aceasta odata cu reglarea mai sus mentionata?
Banuiesc ca reglarea cu ct.117 se va face in Ianuarie 2013, dar voi tine cont de suma de 4921.33 la calcularea impozitului pe profit din 2012??