Raportare oficiul spalarii banilor

Asociatul unic printr-o decizie hotareste sa imprumute societatea de la o persoana fizica rezidenta, cu suma de 20.000 euro in vederea achizitionarea unui utilaj, necesar desfasurarii activitatii economice proprii.
Intre cele doua parti s-a incheiat un contract de imprumut in lei ( echivalentul a 20.000 euro), specificandu-se termenul de rambursare.
Totodata, prin decizia asociatului unic de a imprumuta societatea , s-a mandatat ( imputernicit) persoana fizica rezidenta de a efectua toate tranzactiile comerciale necesare in vederea achizitionarii utilajului, inclusiv plata acestuia in numele societatii.
Societatea primeste factura externa din Germania a utilajului, in calitate de beneficiar ( cumparator) in suma de 20.000 euro, respectiv chitanta de plata externa cu aceeiasi suma de pe factura , emisa de furnizorul german la incasare pe numele societatii. Utilajul este receptionat si inregistrat in patrimoniul societatii.
Intrebare:
Avand in vederea ca tranzactiile in numerar mai mari de 15.000 euro se raporteaza oficiului spalarii banilor, in cazul nostru este obligatoriu de a raporta tranzactia, mai ales ca nu societatea a efectuat tranzactia comerciala, fiind efectuata de persoana fizica rezidenta in numele societatii, firma avand o datorie fata de persoana fizica