Ce comisioane se percep din aceasta luna pentru unele conturi deschise la Trezoreria Statului?

Potrivit Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 319/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit si pentru alte servicii prestate, la solicitarea titularilor conturilor purtatoare de dobanda. Aceste conturi sunt:

• cont 50.25 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii";
• cont 50.28 "Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii";
• cont 50.47.11 "Disponibil aferent prefinantarii pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare";
• cont 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare";
• cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis in baza art. 6 alin. (1) din OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• cont 53.01.01.MMMMMM "Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie";
• cont 50.98 "Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare".

Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile de mai sus se percep comisioane care se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si se stabilesc prin reglementari ale BNR si prin regulile de sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plati, se precizeaza in noile reglementari.

In plus, pentru eliberarea extraselor de cont, pentru fiecare titular al conturilor mentionate anterior, se percepe un comision lunar de 5 lei.

In ceea ce priveste plata comisioanelor, aceasta se va efectua diferit, in functie de categoria conturilor. Astfel, pentru conturile institutiilor publice, plata se efectueaza de institutiile publice in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta prestarii serviciilor, pe baza "Situatiei privind comisioanele de platit pentru luna ...", transmisa de unitatile Trezoreriei Statului. In situatia in care institutiile publice nu efectueaza plata in termen, unitatile Trezoreriei Statului debiteaza direct conturile acestora.

In cazul conturilor operatorilor economici, plata se realizeaza prin debitarea directa a contului, concomitent cu operatiunea de procesare a ordinului de plata. Daca in conturi nu exista disponibilitati suficiente care sa permita debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unitatile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plata respective.

De asemnea, in situatia in care in soldul conturilor nu exista suficiente disponibilitati care sa permita debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5 lei/luna, unitatile Trezoreriei Statului vor debita conturile respective cu suma existenta in sold, astfel incat acesta sa devina zero, iar diferenta se inregistreaza drept comision de incasat.