Derularea operatiunilor de incasari si plati curente prin contul general al Trezoreriei Statului se efectueaza de catre Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul Directiei Decontarii Operatiunilor Bancare, pentru contul Trezoreriei Centrale din Ministerul Finantelor Publice si de catre toate sucursalele bancii centrale pentru conturile curente ale trezoreriilor judetene din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice.
Compensarea bilaterala locala pentru Trezoreria Statului are loc zilnic intre orele 08,00 – 14,00. Aceasta consta in schimbul de ordine de plata pe suport hartie intre Trezorerii si banci, la ghiseele speciale din cadrul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei. Pe baza acestui schimb de ordine de plata se determina pozitiile (soldurile) nete bilaterale zilnice ale conturilor curente ale unitatilor bancare si trezoreriilor judetene din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice. Dupa stabilirea soldurilor nete bilaterale, sucursalele bancii centrale le transfera pana la ora 16,00 in conturile curente pe care fiecare banca si Trezoreria Generala a Statului le au deschise la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
Daca valoarea fiecarui transfer-credit este mai mare de 1 miliard lei, aceasta este inregistrata dar nu e decontata decat la sfarsitul zilei (16,00-17,00). Cu conditia sa nu se depaseasca limita debitoare stabilita de Banca Nationala a Romaniei contului curent al bancii platitoare sau al Trezoreriei Generale atunci cand efectueaza plati. Transferurile-credit care depasesc acesta limita sunt respinse la plata. Pe baza acestor date de cont, Directia Decontarii Operatiunilor Bancare procedeaza la aplicarea unei a doua compensari bilaterale a pozitiilor nete ale fiecarei banci si respectiv, Trezoreriei Generale a Statului fata de subsistemul de compensare bilaterala a platilor cu decontare neta , obtinand astfel soldurile net-nete pe care le deconteaza final si irevocabil.
[ link extern ]