Transfer numerar

Question

Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Transfer numerar

Utilizator 14:39, 7 Martie 2014

Buna ziua!

Am o societate cu 2 puncte de lucru (magazine) si sediu. Am pentru fiecare cate un reg. de casa, deci in total 3. La sfarsit de saptamana iau toti banii din cele 2 magazine si ii transfer pe casa sediului.

Este corect, daca folosesc ca documente justificative urmatoarele ?
la punctul de lucru predau banii cu dispozitie de plata si monetar 481 = 5311
la sediu incasez cu dispozitie de incasare si chitanta 5311 =481.
Multumesc

Răspunde Citează

5 mesaje

1559 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , Contabil 17:54, 9 Martie 2014

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Chitanta sau di/dp? Care este documentul corect in baza caruia se poate face trensferul de bani intre casele diferitelor puncte de lucru ale unei societati: chitanta, dispozitia ... (vezi toată discuția)

Chitanta, dispozitie de incasare sau monetar? Buna ziua, Am si eu o intrebare. Societatea noastra are sediu social si punct de vanzare cu amanuntul. In fiecare seara eu preiau de la vanzatoare o suma de ... (vezi toată discuția)

Registru de casa Buna ziua! Am o societate cu 2 puncte de lucru (magazine) si sediu. Am pentru fiecare cate un reg. de casa, deci in total 3. La sfarsit de saptamana iau ... (vezi toată discuția)

Marian Trutan Contabil · Answer 1 · 2014-03-07 18:39:15

Cred ca ar trebui sa faceti analitice la cont 5311 : 1 sediu,2 si 3 punctele de lucru. Este suficient monetarul intocmit in 3 exemplare . Pentru cele doua magazine,sper ca tineti evidenta marfurilor,adaosului si TVA ,pe analitice distincte. La fel a veniturilor si a cheltuielilor aferente marfurilor

niko79 Utilizator · Answer 2 · 2014-03-08 11:09:12

Da, sigur ca am analitice pt fiecare, ma interesau documentele necesare transferului de numerar intre punctele de lucru si casierie

Marian Trutan Contabil · Answer 3 · 2014-03-08 14:16:42

La punctele de lucru ,un exemplar din monetar: 581=53112,3. Exemplarul original al monetarului : 53111=581. Al treilea exemplar ramane in carnet. Toate exemplarele semnate de casieri, predatori si primitori,eventual,daca este cazul si de catre responsabilul magazinului. Utilizarea contului 481 este indicata numai daca ar fi vorba de subunitati care conduc contabilitate proprie(cred ca in cazul dvs.nu este cazul).

Iulian MANEA Contabil · Answer 4 · 2014-03-09 17:54:17

Avem:

5311.0 - Casa in lei sediu
5311.1 - Casa in lei magazin 1
5311.2 - Casa in lei magazin 2

Vanzarea marfurilor si predarea banilor pe baza de monetar sau chitanta:

5311.1 = 707 -> 1000 lei
5311.1 = 4427 -> 240 lei

si

5311.2 = 707 -> 1500 lei
5311.2 = 4427 -> 360 lei

Transferul banilor la sediu pe baza de monetar sau chitanta:

5311.0 = 581 -> 1240 lei
581 = 5311.1 -> 1240 lei

si

5311.0 = 581 -> 1860 lei
581 = 5311.2 -> 1860 lei