Balanta gresita la decembrie

Question

Discuție deschisă în Contabilitate - partida dublă şi obligaţii fiscale declarative pentru societăţile comerciale

Balanta gresita la decembrie

Contabil 09:08, 17 Martie 2014

Buna ziua,

in luna februarie am preluat o firma platitoare de imp. pe profit, TVA la incasare. Ei lucrau in acelasi program de conta, asa ca eu am preluat intreaga baza de date. Acum, cand sa pregatesc declaratia 101, m-am uitat la balanta din decembrie si surpriza... in balanta apar conturi de 6 neinchise, adica am sold la ct 6022= 274.23 lei, la ct 604=490lei si la 622=-5 lei. M-am uitat in articole contabile si mi-am dat seama ca pers respectiva, dupa ce a inchis luna, a mai facut cateva inregistrari.
Ce sa fac acum, pentru ca lunile ian si febr sunt inchise si declaratiile aferente sunt depuse. Am redeschis lunile, si i-am dat reinchidere la luna decembrie, dar mi-a dat peste cap toata situatia, noroc ca salvasem inainte si am revenit.

Ce ma sfatuiti sa fac acum, am de facut D101 si in curand bilantul.

Si contul 542 apare cu sold pe analiticele sale? La sf de an se inchide cu 462?

Oare cum sa fac???

Ultima modificare: Luni, 17 Martie 2014

Răspunde Citează

3 mesaje

793 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Contabil 12:58, 17 Martie 2014

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pierdere contabila Imi puteti spune daca in anul 2007 am avut pierdere contabila( ct.117), cand pot sa o acopar daca in 2008 am avut profit? La sf. anului 2008 sau la inceputul ... (vezi toată discuția)

Bilant 2009 Va rog sa-mi spuneți și mie ce precizări avem pentru închiderea anului 2009 aferente bilanțului sumele din ct. 542 se mai duc în ct. 461? si ... (vezi toată discuția)

Ce fac cu contul 461? Buna ziua, Am transferat la sf. anului soldul contului 542 in contul 461. mentionez ca banii din contul 461 de la 01.01.2012 sunt luati de catre ... (vezi toată discuția)

Marian Trutan Contabil · Answer 1 · 2014-03-17 11:18:29

Banuiesc ca 542 avea sold debitor. Acesta se inchide la decembrie prin contul 461,nu 462. Refaceti balantele corecte,atat la decembrie,cat si la lunile ianuarie si februarie. Declaratiile depuse pentru decembrie si ianuarie ,nu cred ca vor suferii rectificari dupa corectarea balantelor.

Andreea Suciu-expert contabil Contabil · Answer 2 · 2014-03-17 12:58:57

Contabil 12:58, 17 Martie 2014

multumesc mult pentru raspuns

Răspunde Citează