Daca tineti contabilitatea in partida dubla, trebuie sa tineti acest registru de casa in care sa treceti incasarile adica raportul z scos la sfarsitul zilei din casa de marcat, sumele aduse ca aport de catre administrator atunci cand in ziua respectiva nu aveti numerar de facut plata, platile pe baza documentelor de plata, banii pe care ii luati din casa si ii depuneti in banca, plata salariilor conform statului, etc.