Balanta pentru predare primire de catre presedinte.

Vad ca stati bine. In casa nu aveti bani deloc? Este sold zero?
Vedeti daca la data cand ati consemnat soldurile in casa si banc sunt reale.
Apoi vedeti daca atunci, la aceeasi data ati preluat corect "Sume neachitate luna curenta", acestea trebuie luate de pe lista de plata din care se scad incasarile pana in acea zi ( sau din fisele personale dar completate la zi).
Apoi si la "Restante la zi" trebuie sa tineti cont de restantele datorate dar si de inacsarile facute pana in ultima zi a esfectuarii situatiei.
Verificati daca la stabilirea "Soldului fond de reparatii" ati tanut cont si de eventualele restante la reparatii (poate ati scazut aceste restante din fond si nu va iese).
Verifiacti la "Furnizori neplatiti la data curenta" daca nu va lipseste vreun prestator sau furnizor sau suma sa fie ceva mai mare.
Apoi la Pasiv, nu vad "salarii neachitate" si/sau impozitele si contributiile calculate si neachitate la finante.

Verificati si daca nu gasiti din cele spuse de mine sau altele ce vi le amintiti in cursul verificarii, treceti suma ce nu va iese in Pasiv la "Sold alte fonduri".
Mai faceti apoi si luna urmatoare cu atentie si poate va iese egalitatea.
Dar ce ati notat cu "RZB" si "SOLD RZB" ? Si ce inseamna acea "COMPARATIE INCASARI-PLATI RC / RZB" cu acel tabel?

Bine ca aveti plus in ACTIV.
Urmati sugestiile lui @adriantot.

Cand faceti verificarea considerati toate sumele la momentul in care va aflati, registrul de casa sa fie operat la moment, registrul de banca la fel, vedeti si in fondul de rulment, fondul de reparatii si in fondul de penalizari sa includeti si restantele de incasat la aceste fonduri (care au corespondent in ACTIV in restantele neincasate de la locatari, chiar daca sunt cele de acum 3 luni sau din lista curenta).

Sold in casa e mereu 0 ca s-au inspirat de aici de la dumneavoastra din forum si nu umbla nimeni cu bani ci totii bani sunt in banca si toti depun locatarii depun banii la banca.Cind cineva scotea bani sa plateasca o factura restul raman il depunea apoi in banca.(scoti 500lei platesti 487 depune apoi 13 lei cu comentariul rest la factura..)

COMPARATIE INCASARI-PLATI RC / RZB

RC inseamna registru casa care nu exista decat pe calculator cu RZB (banca raiffeisen)

Nu exista fond de rulment si nici fonds de reparatii ci doar niste chitante si niste note cum ca unii au platit la acea data cite 6 milioane (4 rulment+2 reparatii)
Nu exista registru de casa ci doar excelurile si nici registru de banca ci doar extrassul sau extrasul online.

Suntem cu o neplatita de 4588ron plus ca mai sunt cele din luna februarie neluate in considerare in balanta.

In plus la enel sumele trecute sunt :
Valoarea facturii-suma repartizata ca domnul facea calculul la enel dupa propria citire nu dupa factura.
Nu se complica el sa faca telecitire sau pe net sa vina facturile asa cum citise dansul.
Noi incercam sa facem balanta sa vedem cit a luat fost administrator de la care nu exista nimic ca nu stia sa tina nimic dar pe care oamenii l-au lasat nu stiu cum.
Locatarii sunt de acord ca respectivul a luat si vor sa semneze ca accepta pierderea dar nu reusim sa vedem cat a luat.

Explicatiile parca incurca si mai mult lucrurile.
Spuneti ca nu exista fond de rulment sau de reparatii, dar eu vad ca este scris negru pe alb in situatia soldurilor ca exista.
La fel cu registrul de casa: acesta poate exista pe hartie sau/si pe calculator, important este cum este folosit.
Din explicatiile dv cu banca (scoti 500lei platesti 487 depune apoi 13 lei cu comentariul rest la factura) iar nu este in regula. Pai daca scoateti 500 lei numerar trebuie sa-i inregistrati in registrul de casa. Faceti plata numerar si va ramane sol in casa 13 lei. Apoi scoateti cei 13 lei din casa si-i depuneti iar in cont la banca. Asadar trebuie sa lucrati cu registrul de casa. Dar e ca si cum va scarpinati la urechea dreapta cu mana stanga. De ce nu faceti plata facturii direct din banca si exact cu 487 lei?
Incarcarea in gestiunea asociatiei, constituirea obligatiei catre furnizor se face pe baza facturii emise de furnizor si nu pe baza citirii unor indecsi sau contoare.

Va inteleg necazul si cred ca nu este vina dumneavoastra, dar daca ne-ati intrebat, asta este, trebuie sa o scoateti la capat si cu ajutorul nostru.
Poate apelati, totusi, la un cenzor (un contabil sau economist) sa verifice si sa coreleze situatia si evidenta contabila cu actele in fata.

Pai din ce am vazut in balanta dv. nu e pierdere, ci e plus.:)
Daca ACTIVUL e mai mare, e PLUS in gestiune. Dar nu e normal sa fie nici asta, inseamna ca lipseste o suma din pasiv sau sumele nu sunt actualizate.

Nu ne explicati noua aici, noi v-am aratat unde sa va uitati si cum sa faceti.
E incredibil sa nu aveti bani in casa! Daca faceti balanta in seara de dupa incasare, cum nu aveti bani in casa? Si nici nu e normal sa nu aveti, mai sunt mici cheltuieli de facut, ce faceti, mergeti si scoateti din banca?
Cum adica scoate 500 lei, plateste 487 si baga 13 lei la loc in cont? Pai de ce nu face plata direct din cont? orice furnizor de utilitati sau prestator are cont in banca.....
In fine, nu cred ca am invatat noi aici pe cineva sa nu tina bani in casa si sa-i depuna pe toti la banca....:) Adica nici chiar asa! :) Macar de-o matura, de-un spray de geamuri, de-o cazma, acolo, ca nu chiar toate se pot plati din banca.....

Salariile unde sunt in aceasta balanta? Erau achitate in intregime? Si impozitele si contributiile catre stat...si astea erau achitate in totalitate?

Daca nu va descurcati cu balanta, platiti un contabil sa v-o faca, un contabil familiarizat cu gestiunea asociatiilor de proprietari.