Ridicare numerar din mai multe conturi bancare

Sumele ridicate in numerar de la banca se inregistreaza ca intrari numerar in casierie si pot fi utilizate pentru : plati in numerar catre persoane juridice,in limita unui plafon zilnic maxim de10000lei,dar nu mai mult de 5000 lei/furnizor si factura ; 10000 lei/zi catre magazine de tipul Cash&Carry.
Conform art.5 alin.(2) din OG nr.15/1996 actualizata,persoanele juridice pot efectua plati in numerar,in afara celor mentionate mai sus si in urmatoarele cazuri : a).plata salariilor si a altor drepturi de personal ; b).alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice(ex: restituiri creditare societate de catre asociati).

am urmatoarea problema: administratorul a imprumutat firma iar la acest moment exista numerar in casierie dar nu stiu cat pot elibera zilnic pentru a returna imprumutul ( care in total este de cca 50 000lei), daca este un plafon maxim zilnic de eliberare numerar catre o persoana fizica. Daca se poate indica si legea/articolul. Va multumesc.

Potrivit prevederilor art.5 alin.(2) lit.b)din OG nr.15/1996 actualizata(inca in vigoare)persoanele juridice pot efectua alte plati in numerar catre persoane fizice(aici se incadreaza si returnarea imprumutului sau creditarea societatii).Pentru aceasta operatiune nu exista un anumit plafon,se poate restitui orice suma,bineinteles in limita soldului de casa.
Plafonul zilnic maxim de plati prevazut la art.5 alin.2 lit.c)din OG 15/1996 se refera la plati catre persoanele juridice.Totusi,la pct.2 din Normele metodologice pentru aplicarea art.5 si 6 din OG 15/1996,aprobate prin HG 2185/2004,s-ar putea intelege ca totalitatea platilor efectuate in numerar de o persoana juridica intr-o zi ar fi de 10000 lei. Daca considerati ca aceasta ar fi varianta de luat in seama,puteti face zilnic plati in limita acestui plafon.