nety36 a scris:
Contabilul angajat a emis situatia soldurilor la luna aprilie ,astfel ca la 30 aprilie fata de 31 octombrie (data preluarii mele) au fost constatate urmatoarele :
-fond diverse scade cu aproximativ 300 lei
-fond reparatii scade cu 9600 lei
-fond dobanzi scade cu 1500 lei
-fond chirii firme creste cu 7753 lei
Practic au disparut 3647 lei ?
De la luna de luna soldul fondurilor poate sa difere absolut legal. Un fond creste pentru ca s-a incasat. Un fond scade pentru ca a fost transferat la reparatii si s-au achitat unele reparatii.
Fondul de dobanzi scade prin transferul sumelor la reparatii si/sau utilizarea lor.
Chiar soldul fondului de rulment poate creste daca se incaseaza ori poate sacede daca se restituie sume din acesta.
Din cifrele prezentate nu rezulta disparitia unor sume de bani ci doar o oglinda a soldurilor la o anumita data.
In asociatia noastra semestrial transferam fondurile de chirii si de penalizari in fondul de reparatii. Asa poate cineva sa constate ca in luna mai aveam fond din chirii de 5000 lei iar in iunie soldul este "zero". Iar fondul de reparatii care era in luna mai de 9000 lei, chiar dupa transferul sumei de 5000 lei din penalizari, in iunie este de doar 8000 lei deoarece intre timp s-au cheltuit de acolo 6000 lei pe reparatii.
Colaborati cu cel ce face inregistrarile in registre si vedeti daca se inregistreaza corect incasarile pentru aceste fonduri, cum se fac operatiunile, daca se transfera corect fondurile...