BLOC SITUATIE ELEMENTE ACTIV SI PASIV DE REGLAT

Buna ziua,

Ma chinui de ceva timp sa rezolv o ecuatie contabila care pare de nerezolvat dar este posibil ca din prea multe cifre trecute prin fata ochilor sa scap ceva.

Pe scurt:

Activ
Soldul de casa este verificat si este corect;
Soldul contului bancar este cel corect (aflat si pe extrasul de cont;
Depozitul bancar nemodificat de ani buni, adica a ramas acelasi;
Restantierii lunii afisate si cei cu restante din luni anterioare verificati si ei si au fost introdusi corect in balanta;
Facturile achitate in luna curenta si Acte de plata neachitate si puse pe liste sunt verificate si sunt corecte.

Pasiv
Fondul de rulment neschimbat de aproximativ 5 ani
Facturi neachitate in avans si introduse in liste facut corect;
Fondul de penalizari, dobanzile bancare, chirii spatii comune, taxe caini si alte activitati administrative sunt verificate si prin fisa de operatiuni din venituri, deci sunt corecte.

Acum vin si intreb... de ce raman cu diferenta in plus pe pasiv in conditiile in care situatia activ-pasiv din luna anterioara este reglata.#-o:(:((