Plata cu vouchere de vacanta

Buna ziua. La o pensiune cativa client au platit cazarea si consumatia cu vouchere de vacanta in lunile trecute, danduli-se bon de casa incasat cu numerar ( pe casa de marcat nu este defalcat ex. numerar, card , alte valori). La contabila au ajuns Z-le si le-a inregistrat cu incasare in numerar toata suma pt ca asa este pe Z, nu ia spus nimemi de vouchere de vacanta.Abia dupa 2 luni cand sa incasat in banca vouchere de vacanta trimise spre rambursare si-a dat seama ca sa gresit. Intrebarea este cum se corecteaza greseala, incasarea din bca sa inreg 5121=5328 dar trebuie sa inched ct. 5328, cum ?
Multumesc