BO

Question

Discuție deschisă în Contabilitate în general

BO

Utilizator 19:11, 30 Martie 2010

primesc un bilet la ordin pe care il girez catre o alta societate . eu cu ce raman, ca document justificativ si ce inregistrari ar trebui sa fac ?
multumesc mult !

10 mesaje

1199 vizualizări

6 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 18:24, 31 Martie 2010

Vezi răspuns

Alte discuții în legătură

Bo girat Buna ziua, Un client care avea sold debitor mi-a girat un bilet la ordin care trebuia sa-l incaseseze de la un client al sau! Acum am incasat biletul dar nu ... (vezi toată discuția)

Creante buna ziua ma confrunt cu urmatoarea problema o sa emitem o factura de echipamente catre o societate( SC X SRL) SC X SRL la randul ei va emite o alta ... (vezi toată discuția)

Bilete la ordin girate buna ziua cum inregistrez in contabilitate biletele la ordin girate ? va prezint urmatoarea situatie : avem un contract de subantrepriza am primit ... (vezi toată discuția)

Florin Marius Savu Consultant fiscal · Answer 1 · 2010-03-30 19:21:54

Nu exista o procedura normalizata. Fiecare contabil face ceea ce considera de cuviinta. Din pacate, multi patroni fac si acest lucru imposibil : contabilul afla de aceste operatiuni abia dupa ce s-au comis.
Daca vreti sa va asigurati linistea , faceti nota in scris patronului.
Continutul ramane la aprecierea dv. Normal ar fi sa va faceti o copie a BO. Acesta constituie si incasarea unui client , dar si plata unui furnizor. Din pacate nu exista un document justificativ (cotor, formularul 3 sau altceva in acest sens) mentionat ca atare in legislatie. Cred ca copia documentului poate suplini acest lucru.

vidiva Utilizator · Answer 2 · 2010-03-30 19:40:24

la o copie dupa Bo m-am gandit si eu , dar incasarea client si respectiv plata furnizor o fac fictiv ,pt ca pe banca nu-mi apare nici-o operatiune (5121=411 si 401=5121)

ContSters102066 Utilizator · Answer 3 · 2010-03-30 19:49:55

nu este fictiva nici o operatiune, nu inregsitrati in 5121 ci prin alt cont de ex 473 si atunci nu aveti nici rulajele de la banca denaturate.
pe copia dupa bo se faca cest inregistrari astfel va stingeti sold atat cu clientul de la care ati incasat cat si cu furnizorul caruia ii datorati

Iulian MANEA Contabil · Answer 4 · 2010-03-30 20:02:10

vidiva a scris:

la o copie dupa Bo m-am gandit si eu , dar incasarea client si respectiv plata furnizor o fac fictiv ,pt ca pe banca nu-mi apare nici-o operatiune (5121=411 si 401=5121)

Faceti o copie de pe BO si in baza acesteia faceti o compensare intre client si furnizor.

vidiva Utilizator · Answer 5 · 2010-03-31 10:00:06

multumesc mult ! dupa ce m-am mai documentat , am inregistrat compensare intre client si furnizor (cred ca aceasta este una din inregistrarile permise , in afara ordinului de compensare , chiar daca functiunile conturilor respective nu prevad acest lucru). contul 473 nu mi s-a parut potrivit pt ca nu aveam corespondenta ulterioara cu banca 5121 si nici cu 401 sau 411.