Trebuie raportat la Oficiul pentru spalarea banilor?

Question

Discuție deschisă în Contabilitate în general

Trebuie raportat la Oficiul pentru spalarea banilor?

Utilizator 14:00, 22 Septembrie 2013

In luna septembrie am cumparat marfa de la un singur furnizor in valoare de 215.000lei (48.000 euro),cu mai multe facturi,cea mai mare factura fiind de 57.000 lei (13.000 euro).Plata lor s-a facut prin banca,din incasari si din credite ale asociatului unic.Imprumuturile(depuneri direct la banca)au fost de 41.000 lei,30.000 lei si 35.000 lei,in zile diferite.
Intre noi si furnizor exista un contract comercial pe un an,fara a fi precizata vreo valoare a tranzactiilor.
Trebuie raportate aceste creditari la Oficiul pt.spalarea banilor?
Se considera tranzactii legate intre ele intrarile de marfa succesive,de la acelasi furnizor?

2 mesaje

832 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , moderator 09:33, 23 Septembrie 2013

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Raportari oficiul de spalare a banilor O societate comerciala achizitioneaza in baza unui contract de vanzare cumparare un utilaj de la o persoana fizica . Valoarea acestuia este de 90.000 lei . ... (vezi toată discuția)

Plata peste 15000 euro O societate comerciala cumpara de la o persoana fizica un teren in valoare totala de 48000 euro . Achitarea se va face in 4 transe de cate ... (vezi toată discuția)

Raportare bnr a imprumutului de la asociat nerezident Buna ziua, Un SRL se afla in urmatoarea situatie: a luat un imprumut in EUR de la unul din asociati, cetatean francez. In contract era prevazuta restituirea ... (vezi toată discuția)

carmen01011958 Moderator · Answer 1 · 2013-09-23 09:33:01

In opinia mea nu trebuie raportate.

Potrivit prevederilor legii 656/2002, republicata, art 5:
[ link extern ]
...
"(7) Persoanele prevazute la art. 10 ori persoanele desemnate potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele."

in sensul art 2 :
...
"i) prin operatiuni ce par a avea legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale; "