In detaliu cazul arata asa:
- in 01.decembrie.2010 mi s-a facturat de catre un client o marfa deteriorata in timpul transportului si la randul meu am facturat aceeasi valoare catre transportatorul meu( sunt casa de expeditie).Am deci evidentiata aceeasi suma atat pe ct.6588 cat si pe 7588.
- in 24ianuarie 2011 primesc de la respectivul client o factura de storno avand data de emitere 31.12.2010(se storna fact de dauna emisa la 01.12.2010) si o inreg pe decembrie(ca sa evit probl cu D394),dar programul de facturare nu imi permite sa ma intorc in timp si sa emit fact.de storno tot in decembrie, asa ca sunt obligata sa stornez in ianuarie.
Si aici GRESESC flagrant!Am emis factura de storno fara sa tin cont ca, in spate,programul imi face nota ct 411=%7588,4427(in rosu)!!!
Greseala a iesit la iveala acum, la data bilantului 30.06.2011,cand la rd 10 din F20 imi apare suma cu minus(ct 758 are rulaj cumulat cu minus).
Ceea ce este mai grav e ca este vorba de o suma semnificativa !
Va rog ajutati-ma! Ce mai pot face acum si la ce consecinte sa ma astept?
Sunt destul de speriata
~ final discuție ~