eliasav a scris:
La banca se declara provenienta sumelor depuse prin foaie de varsamant sau alt instrument bancar.
Atunci cand asociatia prin casier, administrator sau altcineva depune bani la banca, acesti bani sunt luati din casieria asociatiei si-atunci se scrie pe document la explicatii "incasari numerar". Asta explica provenienta banilor, adica banii depusi la banca provin din incasarile facute in numerar in casierie. Evidenta pe fonduri se tine in registrul de evidenta a fondului de rulment, registrul de evidenta a fondului de reparatii...
Tot in banaca poate sa depuna bani orice proprietar care-si plateste intretinere sau orice suma pentru reparatii, penalizari, fond de rulment... Si proprietarul poate specifica pe instrumentul de plata ca banii depusi reprezinta "intretinere", "fond reparatii", "penalizari"..., dar acestia intra in acelasi cont bancar, in aceeasi punga si-acolo se vede lunade luna soldul pentru ca banca nu deschide analitice pentru a tine evidenta banilor pe diferite subconturi. Iar cand asociatia face o plata din contul bancar catre furnizorul de apa, de exemplu, banii se iau din acest sold si nu din fondul de apa.
Dupa intrarea banilor in contul bancar, chiar daca pe instrumentul de plata se precizeaza ce inseamna acei bani (banca nu verifica adevarul celor consemnatea acolo), banii isi pierd identitatea in sensul ca ar reprezenta intretinere, reparatie, rulment, sponsorizare, dobanda.....
Asa ca atunci cand executorul ia banii din contul cuiva, ia din soldul acelui cont si nu din banii de reparatii, de intretinere...